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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 146.00 | 48 593.00 | 11 553.00 | 60 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 329.00 | 105 069.00 | 77 260.00 | 182 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 902.00 | 10 140.00 | 8 762.00 | 18 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 807.00 | 164 133.00 | 158 674.00 | 322 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
BN En cours de production de biens | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BT Marchandises | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 434.00 | | 93 434.00 | 93 434.00 |
BZ Autres créances | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CF Disponibilités | 69 408.00 | | 69 408.00 | 69 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 822.00 | | 230 822.00 | 230 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 628.00 | 164 133.00 | 389 496.00 | 553 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 245 114.00 | 228 829.00 | | 245 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323.00 | 17 035.00 | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 253 687.00 | 254 114.00 | | 253 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 393.00 | 29 540.00 | | 44 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 629.00 | 40 651.00 | | 43 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 741.00 | 35 080.00 | | 34 741.00 |
EA Autres dettes | 13 046.00 | 28 164.00 | | 13 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 809.00 | 133 435.00 | | 135 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 496.00 | 387 549.00 | | 389 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 595.00 | | 42 633.00 | 304 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 421.00 | 322 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 421.00 | 242 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 430.00 | | | 61 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 263.00 | | 42 633.00 | 224 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 764.00 | 18 650.00 | 24 421.00 | 159 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 434.00 | 18 650.00 | 24 421.00 | 159 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 971.00 | 27 636.00 | 16 335.00 | 43 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 164.00 | 109 164.00 | | 109 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 224.00 | 109 164.00 | 60.00 | 109 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 809.00 | 119 474.00 | 16 335.00 | 135 809.00 |