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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 616.00 | 53 391.00 | 7 225.00 | 60 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 632.00 | 121 004.00 | 64 629.00 | 185 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 842.00 | 15 080.00 | 3 762.00 | 18 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 520.00 | 189 805.00 | 136 715.00 | 326 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
BN En cours de production de biens | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
BT Marchandises | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 699.00 | | 159 699.00 | 159 699.00 |
BZ Autres créances | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CF Disponibilités | 56 085.00 | | 56 085.00 | 56 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 708.00 | | 291 708.00 | 291 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 228.00 | 189 805.00 | 428 423.00 | 618 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 245 437.00 | 245 114.00 | | 245 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649.00 | 323.00 | | -649.00 |
DL TOTAL (I) | 253 038.00 | 253 687.00 | | 253 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 230.00 | 43 971.00 | | 32 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 422.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 838.00 | 43 629.00 | | 66 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 117.00 | 34 741.00 | | 53 117.00 |
EA Autres dettes | 22 890.00 | 13 046.00 | | 22 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 385.00 | 135 809.00 | | 175 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 423.00 | 389 496.00 | | 428 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 993.00 | 20 732.00 | | 153 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 662.00 | 20 732.00 | | 153 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 117.00 | 53 117.00 | | 53 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 230.00 | 11 862.00 | 20 368.00 | 32 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 819.00 | 183 819.00 | | 183 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 819.00 | 183 819.00 | | 183 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 385.00 | 155 017.00 | 20 368.00 | 175 385.00 |