| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
BZ Autres créances | 74 271.00 | | 74 271.00 | 74 271.00 |
CF Disponibilités | 131 876.00 | | 131 876.00 | 131 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 004.00 | | 231 004.00 | 231 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 804.00 | | 325 804.00 | 325 804.00 |
CU Autres participations | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 146.00 | 62 146.00 | | 62 146.00 |
DH Report à nouveau | -54 275.00 | -39 286.00 | | -54 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 108.00 | -14 990.00 | | 198 108.00 |
DL TOTAL (I) | 208 909.00 | 10 801.00 | | 208 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 27 545.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 657.00 | 48 689.00 | | 30 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 752.00 | 25 128.00 | | 30 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 079.00 | 9 384.00 | | 53 079.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 3 200.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 895.00 | 113 946.00 | | 116 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 804.00 | 124 747.00 | | 325 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 175.00 | 57 433.00 | | 92 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 918.00 | |
GE Autres charges | | | 10 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 647.00 | 18.00 | | 11 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 824.00 | | | 62 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 471.00 | 18.00 | | 74 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 529.00 | -18.00 | | 325 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 909.00 | 26 117.00 | | 418 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 800.00 | 41 107.00 | | 220 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 108.00 | -14 990.00 | | 198 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 953.00 | | 94 800.00 | 222 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 953.00 | 94 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 953.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 953.00 | | | 222 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 94 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 211.00 | 8 918.00 | 160 129.00 | 151 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 211.00 | 8 918.00 | 160 129.00 | 151 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VB T. V. A. | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 127.00 | 39 127.00 | 60 000.00 | 99 127.00 |
VW T.V.A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 895.00 | 92 176.00 | 24 719.00 | 116 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 875.00 | 3 879.00 | | 9 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 304.00 | 3 776.00 | | 17 304.00 |
ST Autres comptes | 48 774.00 | 21 834.00 | | 48 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 875.00 | 3 879.00 | | 9 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 408.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 623.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 078.00 | 25 609.00 | | 66 078.00 |