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Acceuil > LISTE DES BILANS : SARL HERVE

Dépôt Confidentialité cloture document
2020-10-20 Public 2019-12-31 Complete
DénominationSARL HERVE
Siren477615512
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9401
Numéro de dépôt17934
Numéro de Gestion2019B07109
Code Activité6820B
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt20/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse94290 Villeneuve-le-Roi
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AN Terrains
AP Constructions
BJ TOTAL (I) 94 800.00 94 800.00 94 800.00
BX Clients et comptes rattachés 24 856.00 24 856.00 24 856.00
BZ Autres créances 74 271.00 74 271.00 74 271.00
CF Disponibilités 131 876.00 131 876.00 131 876.00
CJ TOTAL (II) 231 004.00 231 004.00 231 004.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 325 804.00 325 804.00 325 804.00
CU Autres participations 94 800.00 94 800.00 94 800.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 2 930.00 2 930.00 2 930.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 62 146.00 62 146.00 62 146.00
DH Report à nouveau -54 275.00 -39 286.00 -54 275.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 198 108.00 -14 990.00 198 108.00
DL TOTAL (I) 208 909.00 10 801.00 208 909.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 307.00 27 545.00 307.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 30 657.00 48 689.00 30 657.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 30 752.00 25 128.00 30 752.00
DY Dettes fiscales et sociales 53 079.00 9 384.00 53 079.00
EA Autres dettes 2 100.00 3 200.00 2 100.00
EC TOTAL (IV) 116 895.00 113 946.00 116 895.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 325 804.00 124 747.00 325 804.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 92 175.00 57 433.00 92 175.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 13 272.00 13 272.00 13 272.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 272.00 13 272.00 13 272.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 637.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 18 909.00
FW Autres achats et charges externes 66 078.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 9 875.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 8 918.00
GE Autres charges 10 129.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 95 001.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -76 092.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 079.00
GU Total des charges financières (VI) 2 079.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 079.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -78 171.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 5 226.00 5 226.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 400 000.00 400 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 400 000.00 400 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 11 647.00 18.00 11 647.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 62 824.00 62 824.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 74 471.00 18.00 74 471.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 325 529.00 -18.00 325 529.00
HK Impôts sur les bénéfices 49 250.00 49 250.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 418 909.00 26 117.00 418 909.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 220 800.00 41 107.00 220 800.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 198 108.00 -14 990.00 198 108.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 222 953.00 94 800.00 222 953.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 94 800.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 222 953.00 94 800.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 222 953.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 222 953.00 222 953.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 94 800.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 151 211.00 8 918.00 160 129.00 151 211.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 151 211.00 8 918.00 160 129.00 151 211.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 5 637.00 5 637.00 5 637.00
7B Total Provisions pour dépréciation 5 637.00 5 637.00 5 637.00
7C TOTAL GENERAL 5 637.00 5 637.00 5 637.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 5 637.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 5 937.00 5 937.00 5 937.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 30 752.00 30 752.00 30 752.00
8E Impôts sur les bénéfices 49 250.00 49 250.00 49 250.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 100.00 2 100.00 2 100.00
UX Autres créances clients 24 856.00 24 856.00 24 856.00
VB T. V. A. 14 271.00 14 271.00 14 271.00
VC Groupe et associés 60 000.00 60 000.00 60 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 307.00 307.00 307.00
VI Groupe et associés 24 719.00 24 719.00 24 719.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 99 127.00 39 127.00 60 000.00 99 127.00
VW T.V.A. 3 829.00 3 829.00 3 829.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 116 895.00 92 176.00 24 719.00 116 895.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 9 875.00 3 879.00 9 875.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 17 304.00 3 776.00 17 304.00
ST Autres comptes 48 774.00 21 834.00 48 774.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9 875.00 3 879.00 9 875.00
YY Montant de la TVA. collectée 5 408.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 623.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 66 078.00 25 609.00 66 078.00