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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827.00 | 1 771.00 | 56.00 | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 472.00 | 178 488.00 | 8 984.00 | 187 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 203.00 | | 39 203.00 | 39 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 656.00 | 180 259.00 | 1 393 396.00 | 1 573 656.00 |
BT Marchandises | 130 074.00 | | 130 074.00 | 130 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
BZ Autres créances | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
CF Disponibilités | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 363.00 | | 253 363.00 | 253 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 020.00 | 180 259.00 | 1 646 760.00 | 1 827 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 884.00 | | | 191 884.00 |
DL TOTAL (I) | 224 884.00 | | | 224 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 337.00 | | | 278 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 976.00 | | | 903 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 230.00 | | | 185 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
EA Autres dettes | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 876.00 | | | 1 421 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 760.00 | | | 1 646 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 832.00 | | | 1 219 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 911 934.00 | | 1 911 934.00 | 1 911 934.00 |
FG Production vendue services | 75 455.00 | | 75 455.00 | 75 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 389.00 | | 1 987 389.00 | 1 987 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 633.00 | | | 2 004 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 749.00 | | | 1 812 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 884.00 | | | 191 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 787.00 | | 1 718.00 | 1 522 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 885.00 | | | 176 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 902.00 | | 1 718.00 | 5 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 294.00 | 17 300.00 | | 132 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 294.00 | 17 300.00 | | 132 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 230.00 | 185 230.00 | | 185 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 203.00 | | 39 203.00 | 39 203.00 |
UX Autres créances clients | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 337.00 | 76 292.00 | 130 906.00 | 278 337.00 |
VI Groupe et associés | 903 976.00 | 903 976.00 | | 903 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 641.00 | | | 81 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 654.00 | 72 451.00 | 39 203.00 | 111 654.00 |
VW T.V.A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 876.00 | 1 219 832.00 | 130 906.00 | 1 421 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
ST Autres comptes | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
YT Sous‐traitance | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 670.00 | | | 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 783.00 | | | 89 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 426.00 | | | 72 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 943.00 | | | 105 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |