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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 472.00 | 181 456.00 | 6 016.00 | 187 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 613.00 | | 71 613.00 | 71 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 916.00 | 183 283.00 | 1 423 633.00 | 1 606 916.00 |
BT Marchandises | 118 617.00 | | 118 617.00 | 118 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 032.00 | | 42 032.00 | 42 032.00 |
BZ Autres créances | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
CF Disponibilités | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 450.00 | | 234 450.00 | 234 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 367.00 | 183 283.00 | 1 658 083.00 | 1 841 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 095.00 | | | 190 095.00 |
DL TOTAL (I) | 223 095.00 | | | 223 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 168.00 | | | 195 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 215.00 | | | 982 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 068.00 | | | 173 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 915.00 | | | 74 915.00 |
EA Autres dettes | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 988.00 | | | 1 434 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 083.00 | | | 1 658 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 185.00 | | | 1 317 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 279.00 | | 1 834 279.00 | 1 834 279.00 |
FG Production vendue services | 75 280.00 | | 75 280.00 | 75 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 559.00 | | 1 909 559.00 | 1 909 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 023.00 | |
GE Autres charges | | | 3 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 545.00 | | | 76 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 556.00 | | | 1 923 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 460.00 | | | 1 733 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 095.00 | | | 190 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 656.00 | | 33 482.00 | 1 573 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 77 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222.00 | 1 606 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 300.00 | | | 189 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 356.00 | | 33 482.00 | 44 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 259.00 | 3 023.00 | | 180 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 259.00 | 3 023.00 | | 180 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 068.00 | 173 068.00 | | 173 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 613.00 | | 71 613.00 | 71 613.00 |
UX Autres créances clients | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 168.00 | 77 366.00 | 46 664.00 | 195 168.00 |
VI Groupe et associés | 982 215.00 | 982 215.00 | | 982 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 122.00 | | | 83 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 530.00 | 66 917.00 | 71 613.00 | 138 530.00 |
VW T.V.A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 988.00 | 1 317 185.00 | 46 664.00 | 1 434 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
ST Autres comptes | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
YT Sous‐traitance | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 754.00 | | | 86 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 679.00 | | | 103 679.00 |