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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 286.00 | 20 056.00 | 45 229.00 | 65 286.00 |
040 Immobilisations financières | 187 305.00 | 16 000.00 | 171 305.00 | 187 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 591.00 | 36 056.00 | 216 534.00 | 252 591.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
072 Créances – Autres | 317 309.00 | | 317 309.00 | 317 309.00 |
084 Disponibilités | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 839.00 | | 337 839.00 | 337 839.00 |
110 Total général Actif | 590 430.00 | 36 056.00 | 554 374.00 | 590 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 290.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 429.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 832.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 301 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 919.00 | | | 187 919.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 982.00 | | | 187 982.00 |
242 Autres charges externes. | 72 446.00 | | | 72 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 51 277.00 | | | 51 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
262 Autres charges | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 735.00 | | | 199 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 753.00 | | | -11 753.00 |
280 Produits financiers | 246.00 | | | 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 301 600.00 | | | 301 600.00 |
294 Charges financières | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222 695.00 | | | 222 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 991.00 | | | 63 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 222 695.00 | | | 222 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 454.00 | | | 461 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 222 695.00 | | | 222 695.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 222 695.00 | | | 222 695.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 78 905.00 | | | 78 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 846.00 | | | 10 846.00 |