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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 243.00 | 29 048.00 | 57 196.00 | 86 243.00 |
040 Immobilisations financières | 187 305.00 | 16 000.00 | 171 305.00 | 187 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 548.00 | 45 048.00 | 228 501.00 | 273 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
072 Créances – Autres | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
084 Disponibilités | 102 470.00 | | 102 470.00 | 102 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 999.00 | | 165 999.00 | 165 999.00 |
110 Total général Actif | 439 548.00 | 45 048.00 | 394 500.00 | 439 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 290.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 429.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 615.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 160.00 | | | 154 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 410.00 | | | 155 410.00 |
242 Autres charges externes. | 68 501.00 | | | 68 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
252 Charges sociales | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
262 Autres charges | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 095.00 | | | 191 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 685.00 | | | -35 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
294 Charges financières | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 472.00 | | | -37 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 591.00 | | | 252 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 112.00 | | | 10 112.00 |