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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 978.00 | 6 956.00 | 9 023.00 | 15 978.00 |
AN Terrains | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
AP Constructions | 26 121.00 | 5 881.00 | 20 240.00 | 26 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 836.00 | 25 725.00 | 60 111.00 | 85 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 226.00 | 20 994.00 | 30 231.00 | 51 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 762.00 | 59 556.00 | 230 207.00 | 289 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BZ Autres créances | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CF Disponibilités | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 665.00 | 59 556.00 | 257 109.00 | 316 665.00 |
CU Autres participations | 98 825.00 | | 98 825.00 | 98 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 737.00 | 27 883.00 | | 2 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 154.00 | -25 146.00 | | -5 154.00 |
DL TOTAL (I) | 5 833.00 | 10 987.00 | | 5 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 278.00 | 158 179.00 | | 234 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 008.00 | 12 425.00 | | 13 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 347.00 | | 1 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598.00 | 3 738.00 | | 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 219.00 | | |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 6 340.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 277.00 | 215 248.00 | | 251 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 109.00 | 226 235.00 | | 257 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 365.00 | | 103 365.00 | 103 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 365.00 | | 103 365.00 | 103 365.00 |
FM Production stockée | | | -3 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 051.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 6 667.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 7 237.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 391.00 | 125.00 | | 3 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 391.00 | 125.00 | | 3 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 609.00 | 7 112.00 | | 21 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 361.00 | 120 038.00 | | 125 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 515.00 | 145 185.00 | | 130 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 154.00 | -25 146.00 | | -5 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 489.00 | | 95 707.00 | 198 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 434.00 | | 289 762.00 | 4 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 434.00 | | 174 959.00 | 4 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 686.00 | | 707.00 | 178 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | | 95 000.00 | 3 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 939.00 | 19 051.00 | 4 435.00 | 44 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 856.00 | 3 100.00 | | 3 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 084.00 | 15 951.00 | 4 435.00 | 41 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833.00 | | | 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 278.00 | 39 025.00 | 139 050.00 | 234 278.00 |
VI Groupe et associés | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 982.00 | 42 721.00 | 151 225.00 | 250 982.00 |