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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 978.00 | 10 056.00 | 5 923.00 | 15 978.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 611.00 | 29 424.00 | 65 187.00 | 94 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 825.00 | 11 555.00 | 6 270.00 | 17 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 464.00 | 51 035.00 | 77 429.00 | 128 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BZ Autres créances | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CF Disponibilités | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 758.00 | | 65 758.00 | 65 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 222.00 | 51 035.00 | 143 187.00 | 194 222.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 2 737.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 417.00 | | | -2 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 778.00 | -5 154.00 | | 11 778.00 |
DL TOTAL (I) | 17 610.00 | 5 833.00 | | 17 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 556.00 | 234 278.00 | | 101 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 457.00 | 13 008.00 | | 11 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | 295.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 619.00 | 1 959.00 | | 4 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 599.00 | 598.00 | | 7 599.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 1 139.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 577.00 | 251 277.00 | | 125 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 187.00 | 257 109.00 | | 143 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 865.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 500.00 | 25 000.00 | | 193 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 664.00 | 25 000.00 | | 193 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 163.00 | | | 152 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 163.00 | 3 391.00 | | 152 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 500.00 | 21 609.00 | | 41 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 689.00 | 125 361.00 | | 242 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 912.00 | 130 515.00 | | 230 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 778.00 | -5 154.00 | | 11 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 762.00 | | 18 251.00 | 289 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 826.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 550.00 | 128 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 724.00 | 112 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 959.00 | | 18 201.00 | 174 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 825.00 | | 50.00 | 98 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 556.00 | 18 864.00 | 27 384.00 | 59 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 956.00 | 3 100.00 | | 6 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 600.00 | 15 764.00 | 27 384.00 | 52 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 532.00 | 33 733.00 | 67 327.00 | 101 532.00 |
VI Groupe et associés | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 116.00 | | | 148 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VW T.V.A. | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 323.00 | 46 067.00 | 67 327.00 | 125 323.00 |