| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 391.00 | 5 174.00 | 47 217.00 | 52 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 209.00 | 5 175.00 | 53 034.00 | 58 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BZ Autres créances | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 265.00 | 5 175.00 | 67 090.00 | 72 265.00 |
CU Autres participations | 574.00 | 1.00 | 573.00 | 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 740.00 | -58 024.00 | | -63 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 837.00 | -5 716.00 | | 4 837.00 |
DK Provisions réglementées | 7 332.00 | 5 854.00 | | 7 332.00 |
DL TOTAL (I) | -14 571.00 | -20 886.00 | | -14 571.00 |
DP Provisions pour risques | 5 160.00 | 3 463.00 | | 5 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 160.00 | 3 463.00 | | 5 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 2 536.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 486.00 | | |
EA Autres dettes | 76 030.00 | 121 181.00 | | 76 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 501.00 | 127 203.00 | | 76 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 090.00 | 109 781.00 | | 67 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
FQ Autres produits | | | 5 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 560.00 | 26.00 | | 64 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 526.00 | 51.00 | | 3 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 086.00 | 78.00 | | 68 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 752.00 | 26.00 | | 50 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 700.00 | 1 578.00 | | 6 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 452.00 | 1 605.00 | | 57 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 635.00 | -1 527.00 | | 10 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 695.00 | 9 156.00 | | 76 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 858.00 | 14 872.00 | | 71 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 837.00 | -5 716.00 | | 4 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 099.00 | | 5 863.00 | 103 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 752.00 | 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 752.00 | 58 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 773.00 | | 5 863.00 | 51 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 325.00 | | | 51 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 099.00 | 1 075.00 | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 099.00 | 1 075.00 | | 4 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 854.00 | 1 540.00 | 62.00 | 5 854.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 463.00 | 5 160.00 | 3 464.00 | 3 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23.00 | | 22.00 | 23.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 341.00 | 6 700.00 | 3 548.00 | 9 341.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 22.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 700.00 | 3 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 501.00 | 76 501.00 | | 76 501.00 |