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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 797.00 | 31 487.00 | 13 310.00 | 44 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 092.00 | 49 596.00 | 121 496.00 | 171 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 640.00 | 81 083.00 | 147 558.00 | 228 640.00 |
BT Marchandises | 87 923.00 | 11 858.00 | 76 065.00 | 87 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BZ Autres créances | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
CF Disponibilités | 324 312.00 | | 324 312.00 | 324 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 652.00 | 11 858.00 | 490 794.00 | 502 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 292.00 | 92 941.00 | 638 351.00 | 731 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 000.00 | 248 000.00 | | 256 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 659.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 264.00 | 7 342.00 | | 124 264.00 |
DL TOTAL (I) | 388 515.00 | 264 251.00 | | 388 515.00 |
DO TOTAL (II) | | -5.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 19 475.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 475.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 520.00 | 111 997.00 | | 95 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 363.00 | 3 602.00 | | 10 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 409.00 | 53 928.00 | | 65 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 087.00 | 74 667.00 | | 78 087.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 837.00 | 244 653.00 | | 249 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 351.00 | 528 379.00 | | 638 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 039.00 | | | 229 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399.00 | 6 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 228 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 889.00 | | | 215 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 426.00 | 31 656.00 | | 49 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 426.00 | 31 656.00 | | 49 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 085.00 | 1 430.00 | 657.00 | 11 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 085.00 | 1 430.00 | 657.00 | 11 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 560.00 | 1 430.00 | 20 132.00 | 30 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430.00 | 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 409.00 | 65 409.00 | | 65 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
UX Autres créances clients | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 335.00 | 16 754.00 | 69 586.00 | 95 335.00 |
VI Groupe et associés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 470.00 | 23 667.00 | 6 803.00 | 30 470.00 |
VW T.V.A. | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 837.00 | 171 256.00 | 69 586.00 | 249 837.00 |