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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 097.00 | 48 718.00 | 7 379.00 | 56 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 901.00 | 95 036.00 | 77 865.00 | 172 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 076.00 | 143 754.00 | 98 322.00 | 242 076.00 |
BT Marchandises | 76 091.00 | 7 158.00 | 68 933.00 | 76 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
BZ Autres créances | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
CF Disponibilités | 489 326.00 | | 489 326.00 | 489 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 258.00 | 7 158.00 | 684 100.00 | 691 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 334.00 | 150 912.00 | 782 422.00 | 933 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 768.00 | 265.00 | | 4 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 129.00 | 94 504.00 | | 182 129.00 |
DL TOTAL (I) | 575 147.00 | 483 018.00 | | 575 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 785.00 | 78 781.00 | | 61 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 089.00 | 11 682.00 | | 12 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 985.00 | 61 325.00 | | 57 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 957.00 | 54 520.00 | | 74 957.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 275.00 | 206 767.00 | | 207 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 422.00 | 689 785.00 | | 782 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 514.00 | | 1 808.00 | 240 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246.00 | 7 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246.00 | 242 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 189.00 | | 1 808.00 | 227 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 006.00 | 30 748.00 | | 113 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 006.00 | 30 748.00 | | 113 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 026.00 | | 2 868.00 | 10 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 026.00 | | 2 868.00 | 10 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 026.00 | | 2 868.00 | 10 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
UX Autres créances clients | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 573.00 | 17 264.00 | 44 309.00 | 61 573.00 |
VI Groupe et associés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 172.00 | 25 042.00 | 7 130.00 | 32 172.00 |
VW T.V.A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 275.00 | 162 966.00 | 44 309.00 | 207 275.00 |