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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 705.00 | 78 852.00 | 63 853.00 | 142 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 159.00 | 27 980.00 | 51 179.00 | 79 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 188.00 | 107 156.00 | 115 032.00 | 222 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 355.00 | 613.00 | 267 742.00 | 268 355.00 |
BZ Autres créances | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
CF Disponibilités | 95 112.00 | | 95 112.00 | 95 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 545.00 | 613.00 | 393 932.00 | 394 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 733.00 | 107 769.00 | 508 964.00 | 616 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 334.00 | 93 862.00 | | 124 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 702.00 | 51 972.00 | | 68 702.00 |
DL TOTAL (I) | 201 837.00 | 154 634.00 | | 201 837.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 937.00 | 39 275.00 | | 37 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 888.00 | 30 975.00 | | 36 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 300.00 | 65 851.00 | | 71 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 151.00 | 75 133.00 | | 134 151.00 |
EA Autres dettes | 15 046.00 | 775.00 | | 15 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 127.00 | 213 815.00 | | 297 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 964.00 | 378 450.00 | | 508 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 294.00 | 186 482.00 | | 270 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 423.00 | |
FD Production vendue biens | | | 740 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 740 444.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 173.00 | 9 190.00 | | 15 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 455.00 | 590 305.00 | | 741 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 753.00 | 538 333.00 | | 672 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 702.00 | 51 973.00 | | 68 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 540.00 | 40 648.00 | | 181 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 188.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 323.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 865.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 217.00 | 40 648.00 | | 181 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 211.00 | 32 945.00 | 107 156.00 | 74 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 166.00 | 323.00 | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 054.00 | 32 779.00 | 106 833.00 | 74 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 542.00 | 73 542.00 | | 73 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UX Autres créances clients | 267 620.00 | 267 620.00 | | 267 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
VB T. V. A. | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 938.00 | 12 908.00 | 25 030.00 | 37 938.00 |
VI Groupe et associés | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 997.00 | 288 261.00 | 736.00 | 288 997.00 |
VW T.V.A. | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 324.00 | 270 294.00 | 25 030.00 | 295 324.00 |