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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 526.00 | 102 599.00 | 58 927.00 | 161 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 633.00 | 38 570.00 | 42 063.00 | 80 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 733.00 | 141 492.00 | 102 240.00 | 243 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 491.00 | 36 474.00 | 230 016.00 | 266 491.00 |
BZ Autres créances | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
CF Disponibilités | 168 961.00 | | 168 961.00 | 168 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 470 355.00 | 36 474.00 | 433 880.00 | 470 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 088.00 | 177 967.00 | 536 121.00 | 714 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 607.00 | 124 334.00 | | 171 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 983.00 | 68 702.00 | | 68 983.00 |
DL TOTAL (I) | 249 390.00 | 201 837.00 | | 249 390.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 585.00 | 37 937.00 | | 25 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 391.00 | 36 888.00 | | 8 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 440.00 | 71 300.00 | | 82 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 270.00 | 134 151.00 | | 154 270.00 |
EA Autres dettes | 4 239.00 | 15 046.00 | | 4 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 730.00 | 297 127.00 | | 276 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 121.00 | 508 964.00 | | 536 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 574.00 | 270 294.00 | | 262 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 188.00 | | 21 545.00 | 222 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 865.00 | | 20 295.00 | 221 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 156.00 | 34 336.00 | | 107 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 833.00 | 34 336.00 | | 106 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 440.00 | 82 440.00 | | 82 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 902.00 | 166 902.00 | | 166 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 586.00 | 13 233.00 | 12 353.00 | 25 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 858.00 | 284 858.00 | | 284 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 108.00 | 284 858.00 | 1 250.00 | 286 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 928.00 | 262 574.00 | 12 353.00 | 274 928.00 |