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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 301 111.00 | | 301 111.00 | 301 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 951.00 | 92 289.00 | 25 662.00 | 117 951.00 |
040 Immobilisations financières | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 030.00 | 92 289.00 | 333 741.00 | 426 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
072 Créances – Autres | 76 146.00 | | 76 146.00 | 76 146.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 65 676.00 | | 65 676.00 | 65 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 874.00 | | 147 874.00 | 147 874.00 |
110 Total général Actif | 573 904.00 | 92 289.00 | 481 615.00 | 573 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 565.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 210.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 97 500.00 | |
AH Fonds commercial | 301 111.00 | | 301 111.00 | 301 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 847.00 | 32 332.00 | 515.00 | 32 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 352.00 | 76 666.00 | 18 685.00 | 95 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 513.00 | 108 998.00 | 328 514.00 | 437 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BZ Autres créances | 71 944.00 | | 71 944.00 | 71 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 235.00 | | 84 235.00 | 84 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 748.00 | 108 998.00 | 412 749.00 | 521 748.00 |
CU Autres participations | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 537 910.00 | | | 537 910.00 |
230 Autres produits | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 732.00 | | | 541 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 018.00 | | | 141 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
242 Autres charges externes. | 134 355.00 | | | 134 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 188.00 | | | 166 188.00 |
252 Charges sociales | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
262 Autres charges | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 744.00 | | | 534 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 687.00 | | | 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 617.00 | | | 617.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 151 260.00 | 133 852.00 | | 151 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 168.00 | 17 408.00 | | 40 168.00 |
DL TOTAL (I) | 193 078.00 | 152 910.00 | | 193 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 784.00 | 203 520.00 | | 117 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 901.00 | 33 613.00 | | 9 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 595.00 | 38 288.00 | | 28 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 391.00 | 42 757.00 | | 63 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 671.00 | 318 179.00 | | 219 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 749.00 | 471 089.00 | | 412 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 304.00 | 118 370.00 | | 104 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 820.00 | | | 423 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 517 746.00 | | 517 746.00 | 517 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 746.00 | | 517 746.00 | 517 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 858.00 | |
GE Autres charges | | | 69 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 434.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 274.00 | | | 54 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 886.00 | 3 753.00 | | 8 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 441.00 | 193 661.00 | | 523 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 273.00 | 176 253.00 | | 483 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 168.00 | 17 408.00 | | 40 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 238.00 | | |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 140.00 | 6 858.00 | | 102 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 140.00 | 6 858.00 | | 102 140.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 391.00 | 63 391.00 | | 63 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
UX Autres créances clients | 118 155.00 | 118 155.00 | | 118 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 368.00 | | | 115 368.00 |
VI Groupe et associés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 911.00 | 71 944.00 | 6 968.00 | 78 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 671.00 | 104 304.00 | | 219 671.00 |