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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 111.00 | | 301 111.00 | 301 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 933.00 | 13 222.00 | 29 711.00 | 42 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 837.00 | 97 286.00 | 51 551.00 | 148 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 397.00 | 110 509.00 | 392 888.00 | 503 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 51 950.00 | | 51 950.00 | 51 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 393.00 | | 70 393.00 | 70 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 790.00 | 110 509.00 | 463 281.00 | 573 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 197 588.00 | 191 428.00 | | 197 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 092.00 | 6 160.00 | | 30 092.00 |
DL TOTAL (I) | 229 330.00 | 199 238.00 | | 229 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 572.00 | 174 037.00 | | 135 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 052.00 | 9 288.00 | | 5 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 511.00 | 35 632.00 | | 33 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 816.00 | 54 057.00 | | 59 816.00 |
EA Autres dettes | | 6 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 952.00 | 279 288.00 | | 233 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 281.00 | 478 526.00 | | 463 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 618.00 | | | 126 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 612 425.00 | | 612 425.00 | 612 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 425.00 | | 612 425.00 | 612 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 560.00 | |
GE Autres charges | | | 35 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 948.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 948.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -948.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 912.00 | 1 254.00 | | 7 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 726.00 | 523 485.00 | | 613 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 634.00 | 517 326.00 | | 583 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 092.00 | 6 160.00 | | 30 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 948.00 | 15 559.00 | 110 508.00 | 94 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 948.00 | 15 559.00 | 110 508.00 | 94 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VC Groupe et associés | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 572.00 | 10 008.00 | 125 564.00 | 135 572.00 |
VI Groupe et associés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 230.00 | 51 949.00 | 9 280.00 | 61 230.00 |
VW T.V.A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 951.00 | 108 387.00 | 125 564.00 | 233 951.00 |