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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 726.00 | 43.00 | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 429.00 | 8 166.00 | 4 264.00 | 12 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 790.00 | 18 138.00 | 15 652.00 | 33 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 413.00 | 28 030.00 | 21 383.00 | 49 413.00 |
BT Marchandises | 228 660.00 | | 228 660.00 | 228 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 515.00 | 47 012.00 | 304 503.00 | 351 515.00 |
BZ Autres créances | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
CF Disponibilités | 71 171.00 | | 71 171.00 | 71 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 286.00 | 47 012.00 | 624 274.00 | 671 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 699.00 | 75 042.00 | 645 657.00 | 720 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 457.00 | | | 148 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
DL TOTAL (I) | 190 811.00 | | | 190 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 098.00 | | | 83 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 626.00 | | | 210 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
EA Autres dettes | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 847.00 | | | 454 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 657.00 | | | 645 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 987.00 | | | 427 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 702.00 | 9 328.00 | | 18 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 354.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 329.00 | 8 975.00 | | 17 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 747.00 | 47 012.00 | 46 747.00 | 46 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 747.00 | 47 012.00 | 46 747.00 | 46 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 54 678.00 | 27 818.00 | 26 860.00 | 54 678.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 098.00 | 83 098.00 | | 83 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 626.00 | 210 626.00 | | 210 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 952.00 | 370 952.00 | | 370 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 376.00 | 370 952.00 | 1 424.00 | 372 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 847.00 | 375 987.00 | 26 860.00 | 402 847.00 |