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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 908.00 | 17 497.00 | 19 411.00 | 36 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 486.00 | 6 604.00 | 43 882.00 | 50 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 484.00 | 24 101.00 | 65 383.00 | 89 484.00 |
BT Marchandises | 290 013.00 | | 290 013.00 | 290 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 388.00 | 42 464.00 | 269 924.00 | 312 388.00 |
BZ Autres créances | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
CF Disponibilités | 118 343.00 | | 118 343.00 | 118 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 209.00 | 42 464.00 | 703 745.00 | 746 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 693.00 | 66 564.00 | 769 128.00 | 835 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 891.00 | | | 204 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
DL TOTAL (I) | 247 929.00 | | | 247 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 987.00 | | | 173 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 298.00 | | | 132 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 977.00 | | | 107 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 863.00 | | | 83 863.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 200.00 | | | 521 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 128.00 | | | 769 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 200.00 | | | 521 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 014.00 | 16 186.00 | 27 100.00 | 35 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 014.00 | 16 186.00 | 27 100.00 | 35 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 065.00 | 42 464.00 | 38 065.00 | 38 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 065.00 | 42 464.00 | 38 065.00 | 38 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 298.00 | 132 298.00 | | 132 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 977.00 | 107 977.00 | | 107 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 863.00 | 83 863.00 | | 83 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 987.00 | 173 987.00 | | 173 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 790.00 | 337 790.00 | | 337 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 881.00 | 337 790.00 | 2 091.00 | 339 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 256.00 | 500 256.00 | | 500 256.00 |