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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 866 438.00 | | 1 866 438.00 | 1 866 438.00 |
084 Disponibilités | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 932 035.00 | | 1 932 035.00 | 1 932 035.00 |
110 Total général Actif | 1 933 535.00 | | 1 933 535.00 | 1 933 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 879 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 888 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 888 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 933 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
242 Autres charges externes. | 13 262.00 | 8 354.00 | | 13 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 76.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 13 262.00 | 8 430.00 | | 13 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 738.00 | -8 430.00 | | 34 738.00 |
280 Produits financiers | 27 200.00 | 17 296.00 | | 27 200.00 |
294 Charges financières | 28 476.00 | 17 436.00 | | 28 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 461.00 | -8 571.00 | | 33 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 316.00 | | | 316.00 |