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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 786 672.00 | | 2 786 672.00 | 2 786 672.00 |
084 Disponibilités | 65 072.00 | | 65 072.00 | 65 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 851 743.00 | | 2 851 743.00 | 2 851 743.00 |
110 Total général Actif | 2 853 243.00 | | 2 853 243.00 | 2 853 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 780 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 795 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 795 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 853 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
280 Produits financiers | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
294 Charges financières | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 344.00 | | | 344.00 |