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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 629.00 | 2 422.00 | 1 207.00 | 3 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 538.00 | 43 034.00 | 41 504.00 | 84 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 549.00 | 45 456.00 | 1 027 093.00 | 1 072 549.00 |
BT Marchandises | 71 531.00 | | 71 531.00 | 71 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
BZ Autres créances | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CF Disponibilités | 132 469.00 | | 132 469.00 | 132 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 585.00 | | 229 585.00 | 229 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 134.00 | 45 456.00 | 1 256 678.00 | 1 302 134.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 560.00 | | | 803 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 356.00 | | | 80 356.00 |
DG Autres réserves | 146 615.00 | | | 146 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 437.00 | | | 1 043 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 543.00 | | | 98 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 241.00 | | | 213 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 678.00 | | | 1 256 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 361.00 | | | 201 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 724.00 | 10 732.00 | | 34 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 724.00 | 10 732.00 | | 34 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 969.00 | 67 969.00 | | 67 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 543.00 | 98 543.00 | | 98 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 975.00 | 10 095.00 | 11 880.00 | 21 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 744.00 | 25 584.00 | 160.00 | 25 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 241.00 | 201 361.00 | 11 880.00 | 213 241.00 |