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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 629.00 | 3 329.00 | 300.00 | 3 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 538.00 | 52 076.00 | 32 462.00 | 84 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 849.00 | 55 405.00 | 1 017 444.00 | 1 072 849.00 |
BT Marchandises | 69 724.00 | | 69 724.00 | 69 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
BZ Autres créances | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CF Disponibilités | 220 077.00 | | 220 077.00 | 220 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 716.00 | | 310 716.00 | 310 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 565.00 | 55 405.00 | 1 328 160.00 | 1 383 565.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 560.00 | | | 803 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 356.00 | | | 80 356.00 |
DG Autres réserves | 159 521.00 | | | 159 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 839.00 | | | 1 057 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 572.00 | | | 64 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 723.00 | | | 132 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 801.00 | | | 60 801.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 321.00 | | | 270 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 160.00 | | | 1 328 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 616.00 | | | 268 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 456.00 | 9 949.00 | | 45 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 456.00 | 9 949.00 | | 45 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 572.00 | 64 572.00 | | 64 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 723.00 | 132 723.00 | | 132 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 801.00 | 60 801.00 | | 60 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 076.00 | 20 916.00 | 160.00 | 21 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 321.00 | 270 321.00 | | 270 321.00 |