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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 115.00 | 33 578.00 | 7 537.00 | 41 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 794.00 | 8 129.00 | 23 665.00 | 31 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 909.00 | 41 707.00 | 106 202.00 | 147 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BZ Autres créances | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CF Disponibilités | 49 269.00 | | 49 269.00 | 49 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 514.00 | | 66 514.00 | 66 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 423.00 | 41 707.00 | 172 716.00 | 214 423.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
DH Report à nouveau | 18 131.00 | 12 906.00 | | 18 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549.00 | 5 225.00 | | 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 089.00 | 1 687.00 | | -1 089.00 |
DL TOTAL (I) | 32 833.00 | 35 060.00 | | 32 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 369.00 | 92 969.00 | | 68 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 681.00 | 18 271.00 | | 16 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 529.00 | 32 156.00 | | 34 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 553.00 | 14 522.00 | | 19 553.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 101.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 883.00 | 158 018.00 | | 139 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 716.00 | 193 077.00 | | 172 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 410 081.00 | | 410 081.00 | 410 081.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 093.00 | | 410 093.00 | 410 093.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 685.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 776.00 | 3 047.00 | | 2 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 776.00 | 3 097.00 | | 2 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 470.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 281.00 | 947.00 | | 3 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 396.00 | 1 417.00 | | 3 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | 1 680.00 | | -620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 248.00 | -163.00 | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 987.00 | 379 566.00 | | 412 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 438.00 | 374 340.00 | | 412 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549.00 | 5 225.00 | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 624.00 | | 8 496.00 | 156 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 509.00 | 11 702.00 | 147 909.00 | 5 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 509.00 | 11 667.00 | 72 909.00 | 5 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 589.00 | | 8 496.00 | 81 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 407.00 | 15 966.00 | 11 667.00 | 37 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 407.00 | 15 966.00 | 11 667.00 | 37 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 369.00 | 31 157.00 | 37 212.00 | 68 369.00 |
VI Groupe et associés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 883.00 | 102 671.00 | 37 212.00 | 139 883.00 |