| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563.00 | 460.00 | 1 103.00 | 1 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 778.00 | 21 140.00 | 16 638.00 | 37 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 341.00 | 21 600.00 | 23 741.00 | 45 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
BZ Autres créances | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CF Disponibilités | 144 828.00 | | 144 828.00 | 144 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 174 334.00 | | 174 334.00 | 174 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 676.00 | 21 600.00 | 198 075.00 | 219 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 887.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 553.00 | 16 848.00 | | 78 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859.00 | 77 319.00 | | 859.00 |
DL TOTAL (I) | 95 912.00 | 110 053.00 | | 95 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 374.00 | 35 843.00 | | 29 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 47.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 861.00 | 47 781.00 | | 52 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 960.00 | 37 605.00 | | 15 960.00 |
EA Autres dettes | | 546.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 937.00 | 38 084.00 | | 3 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 164.00 | 159 906.00 | | 102 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 075.00 | 269 959.00 | | 198 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 821.00 | 135 274.00 | | 72 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 632 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 632 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 513.00 | |
GE Autres charges | | | 3 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94.00 | 22 807.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 848.00 | 709 804.00 | | 641 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 990.00 | 632 486.00 | | 640 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859.00 | 77 319.00 | | 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 352.00 | | 1 979.00 | 54 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 990.00 | 45 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 990.00 | 39 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 352.00 | | 1 979.00 | 48 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 509.00 | 11 513.00 | 6 421.00 | 16 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 509.00 | 11 513.00 | 6 421.00 | 16 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 374.00 | 32.00 | | 29 374.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 208.00 | 28 208.00 | 6 000.00 | 34 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 164.00 | 72 821.00 | | 102 164.00 |