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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 031 181.00 | | 2 031 181.00 | 2 031 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 373.00 | | 2 981 373.00 | 2 981 373.00 |
BZ Autres créances | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 460.00 | | 2 995 460.00 | 2 995 460.00 |
CU Autres participations | 950 192.00 | | 950 192.00 | 950 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 100 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 725.00 | -66 173.00 | | -122 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 896.00 | -56 552.00 | | -10 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 379.00 | -22 725.00 | | 2 366 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 123.00 | 442 518.00 | | 403 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 324.00 | 1 070 982.00 | | 213 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 634.00 | 11 521.00 | | 12 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 081.00 | 1 525 022.00 | | 629 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 460.00 | 1 502 297.00 | | 2 995 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 535.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 602.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 180.00 | -2 710.00 | | -5 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 041.00 | 8 130.00 | | 51 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 937.00 | 64 682.00 | | 61 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 896.00 | -56 552.00 | | -10 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 606.00 | 244 606.00 | | 244 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031 181.00 | | 2 031 181.00 | 2 031 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 123.00 | 39 904.00 | 165 801.00 | 403 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 268.00 | 9 087.00 | 2 031 181.00 | 2 040 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 363.00 | 297 144.00 | 165 801.00 | 660 363.00 |