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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 377 565.00 | | 2 377 565.00 | 2 377 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092 911.00 | | 4 092 911.00 | 4 092 911.00 |
BZ Autres créances | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CF Disponibilités | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 965.00 | | 4 128 965.00 | 4 128 965.00 |
CU Autres participations | 1 715 346.00 | | 1 715 346.00 | 1 715 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 412 000.00 | 3 412 000.00 | | 3 412 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 723.00 | -133 621.00 | | -126 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 573.00 | 6 898.00 | | 7 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 850.00 | 3 285 277.00 | | 3 292 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 398.00 | 363 172.00 | | 345 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 504.00 | 1 324.00 | | 487 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | 7 853.00 | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 115.00 | 372 349.00 | | 836 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 965.00 | 3 657 627.00 | | 4 128 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 821.00 | 21 430.00 | | 25 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 248.00 | 14 532.00 | | 18 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 573.00 | 6 898.00 | | 7 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 504.00 | 487 504.00 | | 487 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 377 565.00 | | 2 377 565.00 | 2 377 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 398.00 | 41 455.00 | 170 028.00 | 345 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 870.00 | 9 305.00 | 2 377 565.00 | 2 386 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 115.00 | 532 173.00 | 170 028.00 | 836 115.00 |