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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AP Constructions | 1 802 614.00 | 210 138.00 | 1 592 476.00 | 1 802 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 140.00 | 6 708.00 | 5 431.00 | 12 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 596.00 | 9 458.00 | 24 137.00 | 33 596.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 257.00 | 227 151.00 | 1 623 106.00 | 1 850 257.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BZ Autres créances | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
CF Disponibilités | 848 760.00 | | 848 760.00 | 848 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 285.00 | | 886 285.00 | 886 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 542.00 | 227 151.00 | 2 509 391.00 | 2 736 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 360.00 | 360 360.00 | | 360 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
DH Report à nouveau | 151 207.00 | -69 902.00 | | 151 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 052.00 | 223 929.00 | | 292 052.00 |
DL TOTAL (I) | 834 628.00 | 542 576.00 | | 834 628.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 607.00 | 653.00 | | 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 471.00 | 1 603 930.00 | | 1 512 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | 351 639.00 | | 1 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 341.00 | 14 719.00 | | 21 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 395.00 | 14 318.00 | | 40 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 654.00 | 6 218.00 | | 1 654.00 |
EA Autres dettes | | 3 507.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 383.00 | | | 96 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 762.00 | 1 999 708.00 | | 1 674 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 391.00 | 2 542 285.00 | | 2 509 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 299 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 298 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 298 818.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 910.00 | 102 241.00 | | 124 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 064.00 | 102 241.00 | | 124 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 396.00 | 39 881.00 | | 40 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 384.00 | 96 384.00 | | 96 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 079.00 | 526 449.00 | 322 600.00 | 1 513 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 635.00 | 35 575.00 | 1 060.00 | 36 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 763.00 | 687 618.00 | 322 600.00 | 1 674 763.00 |