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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AP Constructions | 1 975 220.00 | 406 380.00 | 1 568 840.00 | 1 975 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 100.00 | 12 931.00 | 27 169.00 | 40 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 468.00 | 23 041.00 | 41 427.00 | 64 468.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 010.00 | 443 198.00 | 1 637 811.00 | 2 081 010.00 |
BT Marchandises | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BZ Autres créances | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
CF Disponibilités | 1 563 332.00 | | 1 563 332.00 | 1 563 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 161.00 | | 1 591 161.00 | 1 591 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 171.00 | 443 198.00 | 3 228 972.00 | 3 672 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 360.00 | 360 360.00 | | 360 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
DH Report à nouveau | 760 400.00 | 443 259.00 | | 760 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 530.00 | 317 140.00 | | 363 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 299.00 | 1 151 769.00 | | 1 515 299.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 514.00 | 560.00 | | 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 555.00 | 1 425 656.00 | | 1 339 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 287.00 | 4 069.00 | | 8 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 303.00 | 19 438.00 | | 42 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 221.00 | 45 346.00 | | 91 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 969.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 790.00 | 232 268.00 | | 231 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 673.00 | 1 728 310.00 | | 1 713 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 972.00 | 2 880 079.00 | | 3 228 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 994.00 | 117 205.00 | | 325 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 148.00 | 117 205.00 | | 325 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 222.00 | 91 222.00 | | 91 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 790.00 | 231 790.00 | | 231 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340 070.00 | 91 128.00 | 584 401.00 | 1 340 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 313.00 | 22 938.00 | 375.00 | 23 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 673.00 | 464 731.00 | 584 401.00 | 1 713 673.00 |