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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 351 480.00 | 109 660.00 | 241 821.00 | 351 480.00 |
040 Immobilisations financières | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 727.00 | 110 920.00 | 249 807.00 | 360 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 127.00 | 11 489.00 | 179 639.00 | 191 127.00 |
072 Créances – Autres | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
084 Disponibilités | 150 244.00 | | 150 244.00 | 150 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 490.00 | 11 489.00 | 373 001.00 | 384 490.00 |
110 Total général Actif | 745 217.00 | 122 408.00 | 622 809.00 | 745 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 765 620.00 | | | 765 620.00 |
230 Autres produits | 937.00 | | | 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 766 557.00 | | | 766 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 497.00 | | | 98 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
242 Autres charges externes. | 225 439.00 | | | 225 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 407.00 | | | 180 407.00 |
252 Charges sociales | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
256 Dotations aux provisions | 831.00 | | | 831.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 872.00 | | | 618 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 147 685.00 | | | 147 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
294 Charges financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 407.00 | | | 112 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 936.00 | | | 290 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 791.00 | | | 69 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 124.00 | | | 153 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 541.00 | | | 59 541.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 831.00 | | | 831.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 831.00 | | | 831.00 |