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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6 543.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 463 718.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 97 087.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 23 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 72.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 609 910.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
BN En cours de production de biens | | | 24 200.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 24 744.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 232 094.00 | |
BZ Autres créances | | | 141 104.00 | |
CF Disponibilités | | | 39 991.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 488 061.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 097 971.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 19 490.00 | |
CU Autres participations | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 270.00 | 221 022.00 | | 223 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 503.00 | 52 249.00 | | 63 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 693.00 | 64 574.00 | | 57 693.00 |
DL TOTAL (I) | 354 467.00 | 347 844.00 | | 354 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 362.00 | 601 972.00 | | 501 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 217.00 | 48 235.00 | | 26 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 915.00 | 56 682.00 | | 72 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 123.00 | 157 321.00 | | 141 123.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 6 095.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 504.00 | 870 305.00 | | 743 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 971.00 | 1 218 149.00 | | 1 097 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 423.00 | | | 391 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 295.00 | | 35 764.00 | 892 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 699.00 | 915 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 699.00 | 884 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 077.00 | | 35 261.00 | 862 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 058.00 | | 503.00 | 19 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 496.00 | 90 892.00 | 4 938.00 | 219 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | 1 980.00 | | 1 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 860.00 | 88 912.00 | 4 938.00 | 216 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 915.00 | 72 915.00 | | 72 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 231 306.00 | 231 306.00 | | 231 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
VB T. V. A. | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 362.00 | 135 836.00 | 365 525.00 | 501 362.00 |
VI Groupe et associés | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 111.00 | | | 125 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 260.00 | 90 260.00 | | 90 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 127.00 | 398 338.00 | 2 789.00 | 401 127.00 |
VW T.V.A. | 72 634.00 | 72 634.00 | | 72 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 955.00 | 376 430.00 | 365 525.00 | 741 955.00 |