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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 288.00 | | 2 785 288.00 | 2 785 288.00 |
BZ Autres créances | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
CF Disponibilités | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 516.00 | | 78 516.00 | 78 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 804.00 | | 2 863 804.00 | 2 863 804.00 |
CU Autres participations | 2 785 288.00 | | 2 785 288.00 | 2 785 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 595 350.00 | 1 595 350.00 | | 1 595 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 248.00 | 403 248.00 | | 403 248.00 |
DH Report à nouveau | -23 262.00 | -3 035.00 | | -23 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 132.00 | -20 228.00 | | 150 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 468.00 | 1 975 336.00 | | 2 125 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 944.00 | 810 000.00 | | 731 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 392.00 | 6 712.00 | | 6 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 336.00 | 816 858.00 | | 738 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 804.00 | 2 792 193.00 | | 2 863 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 088.00 | 816 858.00 | | 85 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 475.00 | 12 469.00 | | 159 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 343.00 | 32 696.00 | | 9 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 132.00 | -20 228.00 | | 150 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 288.00 | | | 2 785 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 785 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785 288.00 | | | 2 785 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VC Groupe et associés | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 944.00 | 78 696.00 | 321 290.00 | 731 944.00 |
VI Groupe et associés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 056.00 | | | 78 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 336.00 | 85 088.00 | 321 290.00 | 738 336.00 |