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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 288.00 | | 2 785 288.00 | 2 785 288.00 |
BZ Autres créances | 199 433.00 | | 199 433.00 | 199 433.00 |
CF Disponibilités | 39 357.00 | | 39 357.00 | 39 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 790.00 | | 238 790.00 | 238 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 078.00 | | 3 024 078.00 | 3 024 078.00 |
CU Autres participations | 2 785 288.00 | | 2 785 288.00 | 2 785 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 595 350.00 | 1 595 350.00 | | 1 595 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 248.00 | 403 248.00 | | 403 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 118.00 | 7 507.00 | | 13 118.00 |
DG Autres réserves | 225 969.00 | 119 363.00 | | 225 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 742.00 | 112 217.00 | | 206 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 427.00 | 2 237 685.00 | | 2 444 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 907.00 | 653 248.00 | | 573 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 744.00 | 6 069.00 | | 5 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 651.00 | 659 317.00 | | 579 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 078.00 | 2 897 002.00 | | 3 024 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 735.00 | 85 410.00 | | 85 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 396.00 | 119 617.00 | | 214 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 654.00 | 7 400.00 | | 7 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 742.00 | 112 217.00 | | 206 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 288.00 | | | 2 785 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 785 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785 288.00 | | | 2 785 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VC Groupe et associés | 199 433.00 | 199 433.00 | | 199 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 907.00 | 79 992.00 | 326 581.00 | 573 907.00 |
VI Groupe et associés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 341.00 | | | 79 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 433.00 | 199 433.00 | | 199 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 651.00 | 85 735.00 | 326 581.00 | 579 651.00 |