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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 609 840.00 | | 609 840.00 | 609 840.00 |
CF Disponibilités | 103 046.00 | | 103 046.00 | 103 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 046.00 | | 103 046.00 | 103 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 886.00 | | 712 886.00 | 712 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 609 840.00 | | 609 840.00 | 609 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 300.00 | | | 399 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DG Autres réserves | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 047.00 | | | 116 047.00 |
DL TOTAL (I) | 532 369.00 | | | 532 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 843.00 | | | 178 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 517.00 | | | 180 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 886.00 | | | 712 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 048.00 | | | 116 048.00 |