| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 609 840.00 | | 609 840.00 | 609 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 164 757.00 | | 164 757.00 | 164 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 998.00 | | 164 998.00 | 164 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 838.00 | | 774 838.00 | 774 838.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 609 840.00 | | 609 840.00 | 609 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 500.00 | 399 300.00 | | 260 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 897.00 | 1 095.00 | | 6 897.00 |
DG Autres réserves | 65 099.00 | 15 925.00 | | 65 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 497.00 | 116 047.00 | | 295 497.00 |
DL TOTAL (I) | 627 994.00 | 532 369.00 | | 627 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 782.00 | 178 843.00 | | 143 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061.00 | 1 674.00 | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 843.00 | 180 517.00 | | 146 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 838.00 | 712 886.00 | | 774 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 400.00 | 120 000.00 | | 302 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 903.00 | 3 952.00 | | 6 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 497.00 | 116 048.00 | | 295 497.00 |