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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 537.00 | 1 463.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 463.00 | 7 599.00 | 14 864.00 | 22 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 795.00 | 11 136.00 | 70 659.00 | 81 795.00 |
BN En cours de production de biens | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 959.00 | | 103 959.00 | 103 959.00 |
BZ Autres créances | 62 688.00 | | 62 688.00 | 62 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 992.00 | | 271 992.00 | 271 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 787.00 | 11 136.00 | 342 651.00 | 353 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 068.00 | 6 720.00 | | 34 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 800.00 | 27 348.00 | | 12 800.00 |
DL TOTAL (I) | 57 868.00 | 45 068.00 | | 57 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 314.00 | 5 467.00 | | 49 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 420.00 | 27 111.00 | | 129 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 105.00 | 42 410.00 | | 44 105.00 |
EA Autres dettes | 47 300.00 | 2 000.00 | | 47 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 784.00 | 76 988.00 | | 284 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 651.00 | 122 056.00 | | 342 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 784.00 | 76 988.00 | | 284 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 785.00 | | 488 785.00 | 488 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 785.00 | | 488 785.00 | 488 785.00 |
FM Production stockée | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 050.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399.00 | 60.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 2 745.00 | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | 2 745.00 | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | -2 745.00 | | -1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 3 809.00 | | 2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 010.00 | 583 288.00 | | 575 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 210.00 | 555 940.00 | | 562 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 800.00 | 27 348.00 | | 12 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 489.00 | | 57 306.00 | 24 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 339.00 | | 56 124.00 | 24 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 182.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 086.00 | 6 050.00 | | 5 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 086.00 | 6 050.00 | | 5 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 420.00 | 129 420.00 | | 129 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 103 959.00 | 103 959.00 | | 103 959.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VI Groupe et associés | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 065.00 | 168 065.00 | | 168 065.00 |
VW T.V.A. | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 784.00 | 284 784.00 | | 284 784.00 |