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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 789.00 | 211.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 046.00 | 14 200.00 | 22 846.00 | 37 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 211.00 | 18 989.00 | 77 222.00 | 96 211.00 |
BN En cours de production de biens | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 750.00 | | 191 750.00 | 191 750.00 |
BZ Autres créances | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 398.00 | | 330 398.00 | 330 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 609.00 | 18 989.00 | 407 620.00 | 426 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 868.00 | 34 068.00 | | 46 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 445.00 | 12 800.00 | | 14 445.00 |
DL TOTAL (I) | 72 313.00 | 57 868.00 | | 72 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 426.00 | 14 645.00 | | 83 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 364.00 | 49 314.00 | | 40 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 112.00 | 129 420.00 | | 70 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 106.00 | 44 105.00 | | 111 106.00 |
EA Autres dettes | 30 300.00 | 47 300.00 | | 30 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 307.00 | 284 784.00 | | 335 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 620.00 | 342 651.00 | | 407 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 307.00 | 284 784.00 | | 253 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 426.00 | 14 645.00 | | 1 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 585.00 | | 756 585.00 | 756 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 585.00 | | 756 585.00 | 756 585.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 853.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 499.00 | 399.00 | | 23 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | 1 039.00 | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 1 039.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | -1 039.00 | | -923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 442.00 | | 2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 072.00 | 575 010.00 | | 795 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 627.00 | 562 210.00 | | 780 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 445.00 | 12 800.00 | | 14 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 795.00 | | 14 590.00 | 81 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 1 164.00 | 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175.00 | | 96 210.00 | 175.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 463.00 | | 14 583.00 | 80 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | 7.00 | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 136.00 | 7 853.00 | | 11 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 136.00 | 7 853.00 | | 11 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 112.00 | 70 112.00 | | 70 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 191 750.00 | 191 750.00 | | 191 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 310.00 | 214 310.00 | | 214 310.00 |
VW T.V.A. | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 307.00 | 253 307.00 | 82 000.00 | 335 307.00 |