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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 727.00 | 2 138.00 | 11 589.00 | 13 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 695.00 | 5 586.00 | 13 109.00 | 18 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 422.00 | 7 724.00 | 114 698.00 | 122 422.00 |
060 Stock marchandises | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
072 Créances – Autres | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
084 Disponibilités | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
110 Total général Actif | 155 421.00 | 7 724.00 | 147 697.00 | 155 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 111.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 269.00 | | | 119 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 187.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 274.00 | | | 119 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 209.00 | | | -2 209.00 |
242 Autres charges externes. | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
252 Charges sociales | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 925.00 | | | 109 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 063.00 | 55.00 | | 5 063.00 |
294 Charges financières | 848.00 | | | 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 264.00 | | | 7 264.00 |