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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 727.00 | 6 727.00 | 7 000.00 | 13 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 695.00 | 17 754.00 | 941.00 | 18 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 422.00 | 24 481.00 | 97 941.00 | 122 422.00 |
060 Stock marchandises | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
072 Créances – Autres | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
084 Disponibilités | 53 715.00 | | 53 715.00 | 53 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 198.00 | | 60 198.00 | 60 198.00 |
110 Total général Actif | 182 620.00 | 24 481.00 | 158 139.00 | 182 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 720.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 756.00 | 94 520.00 | | 46 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 025.00 | 4 500.00 | | 70 025.00 |
230 Autres produits | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 843.00 | 99 020.00 | | 118 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 741.00 | 38 366.00 | | 19 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 071.00 | -380.00 | | -1 071.00 |
242 Autres charges externes. | 20 652.00 | 23 953.00 | | 20 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | 1 468.00 | | 1 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 445.00 | 34 559.00 | | 27 445.00 |
252 Charges sociales | 393.00 | 1 151.00 | | 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 294.00 | 7 253.00 | | 1 294.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 178.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 691.00 | 106 549.00 | | 69 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 152.00 | -7 528.00 | | 49 152.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 063.00 | | |
294 Charges financières | 564.00 | 606.00 | | 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 838.00 | -3 072.00 | | 45 838.00 |