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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AP Constructions | 171 050.00 | 15 703.00 | 155 346.00 | 171 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 846.00 | 75 036.00 | 210 809.00 | 285 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 040.00 | 11 039.00 | 14 001.00 | 25 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 655.00 | 105 498.00 | 380 157.00 | 485 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
BT Marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BZ Autres créances | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CF Disponibilités | 47 929.00 | | 47 929.00 | 47 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 911.00 | | 86 911.00 | 86 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 566.00 | 105 498.00 | 467 068.00 | 572 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 624.00 | | | 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52.00 | | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 468.00 | | | 322 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 392.00 | | | 445 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 068.00 | | | 467 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 625.00 | | | 185 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 172.00 | | 53 172.00 | 53 172.00 |
FD Production vendue biens | 785 102.00 | | 785 102.00 | 785 102.00 |
FG Production vendue services | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 885.00 | | 838 885.00 | 838 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 871.00 | |
GE Autres charges | | | 42 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 228.00 | | | 854 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 176.00 | | | 854 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 761.00 | | | 497 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 106.00 | 485 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 106.00 | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 935.00 | | | 481 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 793.00 | 62 871.00 | 12 167.00 | 54 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 425.00 | 7 461.00 | 12 167.00 | 8 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 368.00 | 55 410.00 | | 46 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
UX Autres créances clients | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 468.00 | 62 702.00 | 259 767.00 | 322 468.00 |
VI Groupe et associés | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 830.00 | | | 61 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 341.00 | 184 574.00 | 259 767.00 | 444 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
ST Autres comptes | 73 809.00 | | | 73 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 696.00 | | | 49 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 795.00 | | | 131 795.00 |