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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AP Constructions | 173 000.00 | 24 295.00 | 148 704.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 846.00 | 115 871.00 | 169 974.00 | 285 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 040.00 | 17 061.00 | 7 978.00 | 25 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 605.00 | 160 948.00 | 326 657.00 | 487 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
BT Marchandises | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BZ Autres créances | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CF Disponibilités | 95 702.00 | | 95 702.00 | 95 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 540.00 | | 128 540.00 | 128 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 145.00 | 160 948.00 | 455 197.00 | 616 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 676.00 | | | 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 711.00 | | | -6 711.00 |
DL TOTAL (I) | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 419.00 | | | 313 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 196.00 | | | 57 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 231.00 | | | 440 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 197.00 | | | 455 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 432.00 | | | 208 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
FD Production vendue biens | 714 541.00 | | 714 541.00 | 714 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 067.00 | | 757 067.00 | 757 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 450.00 | |
GE Autres charges | | | 39 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 872.00 | | | 792 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 583.00 | | | 799 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 711.00 | | | -6 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 655.00 | | 1 950.00 | 485 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3 720.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 935.00 | | 1 950.00 | 481 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 498.00 | 55 450.00 | | 105 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 778.00 | 55 450.00 | | 101 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 388.00 | 33 079.00 | 230 309.00 | 263 388.00 |
VI Groupe et associés | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 740.00 | 208 432.00 | 230 309.00 | 438 740.00 |