| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 712.00 | 187.00 | 899.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 180.00 | 18 394.00 | 27 786.00 | 46 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 079.00 | 19 106.00 | 185 973.00 | 205 079.00 |
BT Marchandises | 81 410.00 | | 81 410.00 | 81 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 328.00 | | 61 328.00 | 61 328.00 |
BZ Autres créances | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CF Disponibilités | 222 636.00 | | 222 636.00 | 222 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 939.00 | | 370 939.00 | 370 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 018.00 | 19 106.00 | 556 912.00 | 576 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 399.00 | 31 447.00 | | 94 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 722.00 | 62 951.00 | | 58 722.00 |
DL TOTAL (I) | 175 120.00 | 116 399.00 | | 175 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 891.00 | 158 638.00 | | 114 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 685.00 | 49 714.00 | | 49 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 966.00 | 159 101.00 | | 158 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 249.00 | 32 147.00 | | 58 249.00 |
EA Autres dettes | | 2 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 792.00 | 402 153.00 | | 381 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 912.00 | 518 552.00 | | 556 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 291.00 | 287 525.00 | | 311 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 145.00 | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 181.00 | 7 924.00 | | 11 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 300.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 769.00 | 7 625.00 | | 10 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 966.00 | 158 966.00 | | 158 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 249.00 | 58 249.00 | | 58 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 891.00 | 44 390.00 | 70 501.00 | 114 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 893.00 | 66 893.00 | | 66 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 893.00 | 66 893.00 | | 66 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 792.00 | 311 290.00 | 70 501.00 | 381 792.00 |