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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 372.00 | 33 143.00 | 15 229.00 | 48 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 271.00 | 34 042.00 | 173 229.00 | 207 271.00 |
BT Marchandises | 80 322.00 | | 80 322.00 | 80 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 774.00 | | 60 774.00 | 60 774.00 |
BZ Autres créances | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CF Disponibilités | 167 525.00 | | 167 525.00 | 167 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 586.00 | | 322 586.00 | 322 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 857.00 | 34 042.00 | 495 815.00 | 529 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 213 894.00 | 153 120.00 | | 213 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 490.00 | 60 774.00 | | 35 490.00 |
DL TOTAL (I) | 271 384.00 | 235 894.00 | | 271 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 322.00 | 70 730.00 | | 26 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 779.00 | 49 680.00 | | 48 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 800.00 | 161 020.00 | | 88 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 529.00 | 73 283.00 | | 60 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 431.00 | 354 713.00 | | 224 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 815.00 | 590 607.00 | | 495 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 432.00 | 328 648.00 | | 224 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 208.00 | | 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 945.00 | 7 096.00 | | 26 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 046.00 | 7 096.00 | | 26 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 529.00 | 60 529.00 | | 60 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 322.00 | 26 323.00 | | 26 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 739.00 | 74 739.00 | | 74 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 739.00 | 74 739.00 | | 74 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 431.00 | 224 432.00 | | 224 431.00 |