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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 927.00 | 232.00 | 696.00 | 927.00 |
040 Immobilisations financières | 676 374.00 | | 676 374.00 | 676 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 677 301.00 | 232.00 | 677 070.00 | 677 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 322.00 | | 72 322.00 | 72 322.00 |
072 Créances – Autres | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
084 Disponibilités | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 978.00 | | 83 978.00 | 83 978.00 |
110 Total général Actif | 761 279.00 | 232.00 | 761 048.00 | 761 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 435 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 43 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 545 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 761 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 269.00 | | | 195 269.00 |
230 Autres produits | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 012.00 | | | 198 012.00 |
242 Autres charges externes. | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 522.00 | | | 94 522.00 |
252 Charges sociales | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 232.00 | | | 232.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 612.00 | | | 152 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
280 Produits financiers | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
294 Charges financières | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 625.00 | | | 59 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 927.00 | | | 927.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 657 900.00 | | | 657 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |