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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093.00 | 954.00 | 1 139.00 | 2 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 967.00 | 954.00 | 700 013.00 | 700 967.00 |
BZ Autres créances | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CF Disponibilités | 129 238.00 | | 129 238.00 | 129 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 942.00 | | 131 942.00 | 131 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 909.00 | 954.00 | 831 956.00 | 832 909.00 |
CU Autres participations | 670 974.00 | | 670 974.00 | 670 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 161 594.00 | 47 194.00 | | 161 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 393.00 | 144 399.00 | | 55 393.00 |
DL TOTAL (I) | 695 486.00 | 670 094.00 | | 695 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 898.00 | 141 517.00 | | 105 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 061.00 | 2 962.00 | | 4 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 511.00 | 22 500.00 | | 26 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 469.00 | 171 537.00 | | 136 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 956.00 | 841 631.00 | | 831 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 642.00 | | 220 642.00 | 220 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 642.00 | | 220 642.00 | 220 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 594.00 | 9 105.00 | | 7 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 418.00 | 333 266.00 | | 246 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 025.00 | 188 867.00 | | 191 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 393.00 | 144 399.00 | | 55 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464.00 | 490.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464.00 | 490.00 | | 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 898.00 | 35 926.00 | 73 661.00 | 105 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 604.00 | 2 704.00 | 27 900.00 | 30 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 469.00 | 66 498.00 | 73 661.00 | 136 469.00 |