| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 080.00 | 1 294.00 | 13 786.00 | 15 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 489.00 | 1 294.00 | 527 195.00 | 528 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
BZ Autres créances | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 65 992.00 | | 65 992.00 | 65 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 525.00 | | 83 525.00 | 83 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 003.00 | 1 294.00 | 616 709.00 | 618 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 505 908.00 | | 505 908.00 | 505 908.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 808.00 | 14 988.00 | | 40 808.00 |
DK Provisions réglementées | 10 818.00 | 4 636.00 | | 10 818.00 |
DL TOTAL (I) | 166 614.00 | 119 625.00 | | 166 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 682.00 | 425 000.00 | | 386 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 636.00 | 47 591.00 | | 35 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 4 122.00 | | 2 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 460.00 | 25 333.00 | | 25 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 095.00 | 502 047.00 | | 450 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 709.00 | 621 671.00 | | 616 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 550.00 | 502 047.00 | | 124 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 815.00 | | 157 815.00 | 157 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 815.00 | | 157 815.00 | 157 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 182.00 | 4 636.00 | | 6 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 182.00 | 4 636.00 | | 6 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 182.00 | -4 636.00 | | -6 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 2 645.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 715.00 | 100 491.00 | | 200 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 907.00 | 85 503.00 | | 159 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 808.00 | 14 988.00 | | 40 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 408.00 | | 15 080.00 | 513 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 408.00 | | | 513 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 294.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 636.00 | 6 182.00 | | 4 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 636.00 | 6 182.00 | | 4 636.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 682.00 | 61 136.00 | 277 779.00 | 386 682.00 |
VI Groupe et associés | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VW T.V.A. | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 095.00 | 124 550.00 | 277 779.00 | 450 095.00 |