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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 080.00 | 11 347.00 | 3 733.00 | 15 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 816.00 | 11 347.00 | 557 469.00 | 568 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 049.00 | | 41 049.00 | 41 049.00 |
BZ Autres créances | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CF Disponibilités | 61 226.00 | | 61 226.00 | 61 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 560.00 | | 103 560.00 | 103 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 084.00 | 11 347.00 | 664 737.00 | 676 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
CU Autres participations | 545 908.00 | | 545 908.00 | 545 908.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48.00 | 52 996.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 587.00 | 125 752.00 | | 74 587.00 |
DK Provisions réglementées | 23 181.00 | 17 000.00 | | 23 181.00 |
DL TOTAL (I) | 357 816.00 | 298 547.00 | | 357 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 622.00 | 325 545.00 | | 256 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 33 239.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 254.00 | | 2 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 478.00 | 53 295.00 | | 47 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 921.00 | 414 333.00 | | 306 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 737.00 | 712 880.00 | | 664 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 921.00 | 136 073.00 | | 306 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 207.00 | | 159 207.00 | 159 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 207.00 | | 159 207.00 | 159 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 129.00 | 2 176.00 | | 3 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 124.00 | 23 128.00 | | 23 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 182.00 | -6 182.00 | | -6 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 5 037.00 | | 4 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 760.00 | 263 326.00 | | 213 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 173.00 | 137 574.00 | | 139 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 587.00 | 125 752.00 | | 74 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 489.00 | | 328.00 | 668 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 553 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 568 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 408.00 | | 328.00 | 653 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 321.00 | 5 027.00 | | 6 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 321.00 | 5 027.00 | | 6 321.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 4 848.00 | 1 141.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 000.00 | 6 182.00 | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 6 182.00 | | 17 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 622.00 | 256 622.00 | | 256 622.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
VW T.V.A. | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 921.00 | 306 921.00 | | 306 921.00 |