| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 835.00 | 965.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 513.00 | 1 598.00 | 2 915.00 | 4 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BZ Autres créances | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CF Disponibilités | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 748.00 | 1 598.00 | 24 150.00 | 25 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | | | 7.00 |
DG Autres réserves | 142.00 | | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254.00 | | | 254.00 |
DL TOTAL (I) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 113.00 | | 400.00 | 4 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | 400.00 | 1 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944.00 | 654.00 | | 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 172.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353.00 | 482.00 | | 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 810.00 | 8 860.00 | 1 950.00 | 10 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |