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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 22.00 | 552.00 | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 733.00 | 66.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 087.00 | 2 518.00 | 2 568.00 | 5 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 674.00 | 2 518.00 | 46 155.00 | 48 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64.00 | | | 64.00 |
DG Autres réserves | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
DL TOTAL (I) | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 513.00 | | 574.00 | 4 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | 574.00 | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383.00 | 136.00 | | 2 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619.00 | 136.00 | | 1 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 092.00 | 19 142.00 | 1 950.00 | 21 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |