| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 198.00 | | 55 198.00 | 55 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 598.00 | | 240 598.00 | 240 598.00 |
BZ Autres créances | 174 426.00 | | 174 426.00 | 174 426.00 |
CF Disponibilités | 35 883.00 | | 35 883.00 | 35 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 310.00 | | 210 310.00 | 210 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 908.00 | | 450 908.00 | 450 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 141.00 | | | -9 141.00 |
DL TOTAL (I) | 250 859.00 | | | 250 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 040.00 | | | 164 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
EA Autres dettes | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 049.00 | | | 200 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 908.00 | | | 450 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 049.00 | | | 200 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 141.00 | | | -9 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 240 598.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 198.00 | | 55 198.00 | 55 198.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 164 040.00 | 164 040.00 | | 164 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 825.00 | 97 825.00 | | 97 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 624.00 | 174 426.00 | 55 198.00 | 229 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 049.00 | 200 049.00 | | 200 049.00 |